出資総額
2025年10月30日現在
2025年10月30日現在の出資総額、本投資法人が発行することができる投資口の総数及び発行済投資口総数は、以下の通りです。
| 出資総額 | 82,431 百万円 |
|---|---|
| 本投資法人が発行することができる投資口 | 2,000,000 口 |
| 発行済投資口総数 | 852,726 口 |
なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下の通りです。
| 年月日 | 摘要 | 出資総額（百万円） | 発行済投資口総数（口） | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 増加額 | 残高 | 増加口数 | 残高 | ||
| 2015年3月16日 | 私募設立 | 100 | 100 | 1,000 | 1,000 |
| 2015年4月14日 | 私募増資 | 900 | 1,000 | 9,000 | 10,000 |
| 2015年6月29日 | 公募増資 | 15,015 | 16,015 | 153,340 | 163,340 |
| 2016年4月21日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し） |
(126) | 15,888 | - | 163,340 |
| 2016年8月1日 | 公募増資 | 10,000 | 25,888 | 119,660 | 283,000 |
| 2016年10月21日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し） |
(96) | 25,792 | - | 283,000 |
| 2017年4月21日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し） |
(143) | 25,648 | - | 283,000 |
| 2017年10月23日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し） |
(141) | 25,506 | - | 283,000 |
| 2018年2月1日 | 第三者割当増資 | 15,103 | 40,610 | 173,600 | 456,600 |
| 2018年4月23日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し） |
(136) | 40,473 | - | 456,600 |
| 2018年8月27日 | 公募増資 | 4,116 | 44,589 | 47,500 | 504,100 |
| 2018年10月22日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し） |
(213) | 44,376 | - | 504,100 |
| 2019年4月22日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し） |
(229) | 44,146 | - | 504,100 |
| 2019年8月26日 | 第三者割当増資 | 10,336 | 54,483 | 88,500 | 592,600 |
| 2019年10月21日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し） |
(232) | 54,250 | - | 592,600 |
| 2020年4月22日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し） |
(205) | 54,044 | - | 592,600 |
| 2020年8月3日 | 第三者割当増資 | 4,712 | 58,756 | 46,700 | 639,300 |
| 2020年10月19日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し） |
(231) | 58,524 | - | 639,300 |
| 2021年4月21日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し） |
(122) | 58,402 | - | 639,300 |
| 2021年8月2日 | 公募増資及び 第三者割当増資 |
15,725 | 74,127 | 128,207 | 767,507 |
| 2021年8月24日 | 第三者割当増資 | 254 | 74,381 | 2,119 | 769,626 |
| 2021年10月18日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し） |
(232) | 74,149 | - | 769,626 |
| 2022年4月22日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し） |
(294) | 73,854 | - | 769,626 |
| 2022年8月1日 | 公募増資及び 第三者割当増資 |
8,263 | 82,117 | 67,577 | 837,203 |
| 2022年8月30日 | 第三者割当増資 | 182 | 82,300 | 1,523 | 838,726 |
| 2022年10月18日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し） |
(189) | 82,111 | - | 838,726 |
| 2023年4月21日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し） |
(279) | 81,831 | - | 838,726 |
| 2023年10月18日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し） |
(189) | 81,642 | - | 838,726 |
| 2024年4月22日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し） |
(143) | 81,498 | - | 838,726 |
| 2024年9月24日 | 第三者割当増資 | 1,405 | 82,904 | 14,000 | 852,726 |
| 2024年10月18日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し） |
(249) | 82,654 | - | 852,726 |
| 2025年4月18日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し） |
(29) | 82,624 | - | 852,726 |
| 2025年10月20日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し） |
(192) | 82,431 | - | 852,726 |
| (注) | 「利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）」の詳細については、有価証券報告書をご参照ください。 |
|---|
主要な投資主
2026年1月31日現在の主要な投資主は、以下の通りです。
| 名 称 | 住 所 | 所有投資 口数（口） |
発行済投資口 総数に対する 所有投資口数 の比率（%） |
|---|---|---|---|
| 株式会社大和証券グループ本社 | 東京都千代田区丸の内１丁目９－１ | 342,668 | 40.18 |
| サムティ株式会社 | 大阪市淀川区西宮原１丁目８－３９ | 126,847 | 14.87 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区赤坂１丁目８－１ | 51,129 | 5.99 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 東京都中央区晴海１丁目８－１２ | 42,888 | 5.02 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 東京都千代田区大手町２丁目２－２ | 19,782 | 2.31 |
| 近畿産業信用組合 | 大阪市中央区淡路町２丁目１－３ | 18,400 | 2.15 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS | 6,353 | 0.74 |
| 大同信用組合 | 大阪市西区北堀江１丁目４－３ | 6,044 | 0.70 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM | 5,772 | 0.67 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 千代田区大手町１丁目９－７ 大手町フィナンシャルシティ | 3,993 | 0.46 |
| （注） | 「比率」は、発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合を記載しています。また、小数第三位を切り捨てて表示しています。 |
|---|---|
